数字经济顶层规划出炉 恒宝股份实现5连板 板块频掀涨停潮
来源:未知 点击: 发布时间:2022-02-25 11:18
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对金融IT来说,数字人民币在发行、投放运营以及流通支付等环节为IT建设带来增量,主要涉及系统建设、IT服务、POS机以及ATM机具的更新换代等。

数字经济迎政策东风。

2月8日,中国人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会印发《金融标准化“十四五”发展规划》,提出稳步推进金融科技标准建设。

受此消息提振,当日数字货币、互联金融、云计算概念等集体持续拉升。

2月9日,数字货币更是扛起了领涨大旗,板块掀起涨停狂潮,翠微股份(603123)(603123)和恒宝股份(002104)(002104)4连板,多股20CM涨停。

2月10日,翠微股份(603123)断板,恒宝股份实现5连板,金财互联(002530)(002530)、证通电子(002197)(002197)、御银股份(002177)(002177)等个股涨停。

机构分析人士认为,“数字化创新引领发展能力大幅提升,数字技术与实体经济融合取得显著成效,数字经济治理体系更加完善,我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。”

“掘金”核心产业投资机遇

有券商分析师表示,此次《规划》的发布再次为构建“数字中国”提供了有力支撑及具体实现路径,“数字中国”进入全面建设期,相关行业进入快速发展期。

个股层面,国信证券(002736)从数字人民币、工业数字化、农业数字化等四个方向分析数字经济的投资机遇。

据了解,作为数字经济基石的数字人民币正有序推进。目前,数字人民币10个城市和冬奥场景试点的“10+1”格局已经形成,试点涉及生活的方方面面。

对金融IT来说,数字人民币在发行、投放运营以及流通支付等环节为IT建设带来增量,主要涉及系统建设、IT服务、POS机以及ATM机具的更新换代等。从各个银行IT公司的存货情况来看,行业公司都处于业务高景气状态。

国信证券指出,该领域涉及到的公司主要有:宇信科技(300674)(300674)、高伟达(300465)(300465)、长亮科技(300348)(300348)、京北方(002987)、天阳科技(300872)、新大陆(000997)、新国都(300130)(300130)、广电运通(002152)(002152)等。

除此之外,国信证券还表示,工业数字化契合制造业转型需求,“在制造业用工成本上升、国家经济结构转型的背景下,工业数字化势在必行。”

工业数字化,在生产前的设计环节主要体现在研发设计软件领域,此领域我国正处于国产替代过程中,在生产环节主要体现在MES以及工业互联网领域,MES是智能制造的核心而工业互联网汇聚了AI和大数据能力是MES的新升级。

其中,工业数字化涉及的公司主要有:中望软件(688083)、用友网络(600588)(600588)、宝信软件(600845)(600845)、中控技术(688777)、能科科技(603859)、赛意信息(300687)(300687)和工大高科(688367)等。

值得一提的是,近期农业数字化相比之前提及较多且政策利好不断。农业数字化的主要内涵包括智慧农业、农村电子商务、乡村新业态、农村科技创新供给以及农村数字普惠金融等。

对于这一板块,国信证券指出,目前农业领域的数字化应用还处于探索阶段,有些公司已经优先进行了探索,如神州信息(000555)(000555)的银农直连系统和慧辰股份(688500)的农业数字化SaaS解决方案。

另外,政务数字化发展前景也值得期待。根据“十四五”数字经济的规划,在线政务服务实名用户规模将有望从2020年的4亿用户,提升到2025年的8亿用户。

国信证券认为,在政务数字化的发展过程中,专注于政务领域的信息化厂商都将受益,涉及到的公司主要有新点软件(688232)、博思软件(300525)(300525)等。

电信运营商价值有望重塑

此外,随着数字经济时代来临,多位券商从业人士对21世纪经济报道记者表示,电信运营商估值也有望重塑。据悉,2月9日,此前一度游走在破发边缘的中国移动(600941)意外涨停,成为资本市场虎年开年大事件。

究其内在原因,据中信建投研报分析,近年来,电信运营商面向政企客户的产业数字化类业务快速增长。2021上半年,中国电信产业数字化业务收入501亿元,同比增长16.8%;中国移动DICT收入334亿元,同比增长59.8%;中国联通产业互联网业务收入280亿元,同比增长23.6%。

“其中,电信运营商云业务快速增长,2021上半年,中国电信(601728)、中国移动、中国联通(600050)分别实现收入103亿元、97亿元、28亿元,分别同比增长122%、118.1%、38.9%。”中信建投研报认为,产业数字化方兴未艾,电信运营商“十四五”期间产业数字化类业务仍有望保持较快增速,价值有待重估。

国金证券分析师罗露认为,中国移动基本面呈现趋势性好转。从2011年开始对运营商的强监管周期已接近尾声。随着央企要成为国家战略科技力量的重新定位,政策上限空间有望打开。5G时代行业周期属性减弱,资本开支压力减小,运营商投资强度(Capex/Revenue)将从峰值41%逐步下行稳定在20%左右水平。

“同时,运营商进入存量经营时代,寡头竞争压力减弱,价格竞争已无商业基础,公司ARPU值已实现探底回升。数字经济时代伴随ICT产业生态变化,公司将从ToC走向ToB,2025年HBN(家庭、政企和新业务)营收占比有望达到50%,H/B/N业务2021-2025年预期将分别增长81.37%、121,娱乐平台—用户登录.08%、181.41%。”她表示。

国盛证券也表示,数字经济定调后,通信行业作为为社会提供数据传输的支撑性行业,将成为数字经济的硬件底座,后续流量大幅增长是确定性方向,配套基础设施持续建设扩容是刚性需求,未来3-5年具有高确定性。电信侧和数通侧两条产业链均将受益数字经济的持续发展。

投资建议方面,国盛证券建议关注:核心资产运营商中国移动、中国电信、中国联通;流量承载侧优质龙头公司:新易盛(300502)(300502)、天孚通信(300394)(300394)、中际旭创(300308)(300308);物联网高景气高成长公司美格智能(002881)(002881)、广和通(300638)(300638)、亿联网络(300628)(300628);绿色通信相关公司中天科技(600522)(600522)、亨通光电(600487)(600487)、英维克(002837)(002837);IDC领域奥飞数据(300738)(300738)、科华数据(002335)、光环新网(300383)(300383)。以及通信基建领域的中兴通讯(000063)、星网锐捷(002396)(002396)。工业互联网方面的能科科技(603859)。

产业链方面,海通策略1月底观点认为,根据截至1月25日已披露2021年年报业绩预告及快报的上市公司公告来看,数字经济产业链整体2021年第四季度、第三季度的归母净利润两年年化增速分别为65%、35%。

数字经济发展进入深水区

当下,数字经济正成为重组要素资源、重塑经济结构、改变竞争格局的关键力量。

此前1月14日,国务院印发了《“十四五”数字经济发展规划》(简称《规划》),提出“到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%”的发展目标。

从《规划》内容来看,部署了“优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、持续提升公共服务数字化水平、健全完善数字经济治理体系”等八大任务。

《规划》还明确了数字经济发展主要指标:到2025年,IPv6活跃用户数达到8亿户;千兆宽带用户数达到6000万户;软件和信息技术服务业规模达到14万亿元;工业互联网平台应用普及率达到45%;全国网上零售额达到17万亿元;电子商务交易规模达到46万亿元;在线政务服务实名用户规模达到8亿。

据中国网络空间研究院发布的《中国互联网发展报告2021》显示,2020年中国数字经济规模达到39.2万亿元,同比增长约9.7%。

从宏观角度看,数字经济发展及国际竞合已成为我国“十四五”重点战略发展方向,各地方政府也接连出台了数字经济、元宇宙等具体发展规划方案。

据经济参考报报道,地方两会近期陆续召开,数字经济成为多地政府工作报告中的“热词”。多地正加快部署新型基础设施建设,夯实数字经济发展基础,同时聚焦大数据、人工智能、超高清视频等领域,培育数字产业集群,以加快打造数字经济发展高地。

山西证券2月9日指出,建议把握此次趋势性机遇之下的投资机会,结合板块具体的周期性及成长性特点,重点从技术优势、业绩兑现能力等方面考虑进行布局。

(作者:雷晨 编辑:朱益民)

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